 |
|
|
 |
|
Årsregnskab 2021
| Driftsregnskab 2021 |
| | | | | | | CVR: 34784043 | | | 01.01
til 31-12 2021 | | | | | | | | Udgifter | Indtægter |
| | Kontingent og anden indtægter | | | | | | Kontingent indeværende
år | | | 24.875,00 | | | | | | |
| | Administrationsudgifter | | | | | | Administration |
6.711,69 | | | | | Opmærksomheder | 2.141,15 | | |
| | Mødeudgifter | 468,40 | | | | | Generalforsamling | | | | | | Dialogmøde | 8.082,40 | | | |
| Tilmeldings-/informationsmøder rejser | 1.474,20 | | | | | Bankgebyr | 500,00 |
| | | | Diverse udgifter | | | | | | Medlems
kontingent El-Værket | 350,00 | | | | | Medlemskontingent Kulturrådet | 200,00 |
| | | | | | 19.927,84 | | |
| | | | | | | Klubblade | | |
| | | Porto | 1.904,00 | | | | | Kuverter |
| | | | | Labels | | | | |
| Trykning af blade | 769,50 | | | | | Pakkemøder | | 2.673,50 |
| | | | | | | | | Hjemmesiden |
| | | | | Abbonment hjemmesiden | 929,00 | | |
| | IT domæne | 58,75 | 987,75 | | | | |
| | | | | | | | | |
| Udgifter i alt | | | 23.589,09 | | | | |
| | | | Overskud pr. 31-12-2021 | | | 1.285,91 |
|
| Balance for Frederikssund Seniorrejseklub |
| | |
pr. 31. december 2021 | | | | | | | | CVR: 34788043 |
| | Aktiver | Note | | | | | | Likvide midler: | |
| | | | | Driftkontoen | | | 6.764,81 |
| | | Reservekontoen | | | 47.054,03 | | | | |
| | | | | | Rejsekonti i AL-Bank for 2022 | 1 | | 19.900,00 | | | | Rejsekonti ikke i brug 3 stk. | 3 | | 3,00 | | |
| | | | | | | |
Aktiver i alt | | | 73.721,84 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Passiver |
Note | | | | | | Formune drift primo | | 5.481,90 | |
| | | overskud overført | | 1.285,91 | | | | | ovf.
til 3 ledige konti | | -3,00 | | | | | Formue ultimo | | |
6.764,81 | | | | | | | | | | | Formue Reserve konto - primo | | 40.444,59 | | | | | Overført overskud på rejser i 2021 | 2 |
6.609,44 | | | | | Formue Iltimo | | | 47.054,03 | |
| | | | | | | | | Formue rejsekonti 2022 | | | 19.900,00 | | | | Rejsekonti ikke i brug 3 stk. | | |
3,00 | | | | | | | | | | | Passiver i alt | | | 73.721,84 | | | | | | | | |
| | Note 1 Rejser 2022 | | | | | | | Almafikysten |
| 3.200,00 | | | | | Dredsen og Spreewald | | 4.200,00 |
| | | | Gætakanalen | | 3.400,00 | | | |
| Krakow | | 1.200,00 | | | | | Sprogø | |
6.300,00 | | | | | Sønderjyllands Seniorhøjskole | | 1.600,00 |
| | | | | | 19.900,00 | | | |
| | | | | | | | Note 2: Overskud t/reservekontoen | |
| | | | | Højskolen Nørre Nissum | | 999,00 | | |
| | Højskolen Marielyst | | 10,00 | | | | | Ærø | |
2.616,00 | | | | | Østrig | | 272,35 | | | |
| Overskud Kategat Rungdt | | 858,45 | | | | | Irland | | 703,00 |
| | | | Sort Sol | | 1.150,64 | | | | | |
| 6.609,44 | | | | | | | | | |
| | Note 3: Rejsekonti 3 stk. ikke i brug | | 3,00 | | | | | | | | | | | | Der er d. 18. januar 2022 foretaget revisionseftersyn af Frederikssund Seniorrejseklubs |
| bogføring for perioden 1/1-31/12 2020 | | | | | | | | |
| | | | Bilag er gennemgået ved stikprøver og likvide beholdninger er kontrolleret og afstemt | | Revisionen gav
ikke anledning til bemærkninger. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
revisor Raija Oldrup | | revisor | Per Hansen | | | | | | |
| | |
Årsregnskab for 2020
| 01.01 til 31.12
2020 | | | | | | | Udgifter | Indtægter |
| Kontingent og anden indtægter | | | | | Kontingent indeværende år | |
| 33.474,00 | | | | | | | Administrationsudgifter |
| | | | Administration | 7.034,76 | | |
| Opmærksomheder | 1.454,78 | | | | Mødeudgifter | 792,30 |
| | | Generalforsamling | 11.342,82 | | | | Dialogmøde | 2.453,73 | | | | Tilmeldings-/informationsmøder rejser | 613,50 |
| | | Bankgebyr | 1.003,91 | | | | Diverse
udgifter | | | | | Medlems kontingent El-Værket | 350,00 | | | | Medlemskontingent Kulturrådet | 200,00 | 25.245,80 | | | |
| | | | Klubblade | | | | | Porto | 3.329,00 | | | | Kuverter | | | |
| Labels | 123,75 | | | | Trykning af blade | 2.463,72 |
| | | Pakkemøder | 86,95 | 6.003,42 | | | | | | | | Hjemmesiden | | | |
| Abbonment hjemmesiden | 929,00 | | | | IT domæne | 50,00 |
979,00 | | | | | | | | |
| | | | Udgifter i alt | | | 32.228,22 |
| | | | | | Overskud pr. 31/12 2020 | | |
1.245,78 | | | | | | | Beholdning Rejsekonti 2021 |
| | | | Højskolen Nørre Missum | | 1.900,00 | |
| Højskolen Marielyst | | 600,00 | | | Ærø | |
1.800,00 | | | Kattegat Rundt | | 1.700,00 | | | Sallach Østrig | | 1.200,00 | | | | | 7.200,00 |
|
Balance for år 2020 er desværre ikke tilgængeligpå grund af stort nedbrud på den pc hvor regnskabet lå og det har ikke været muligt at reettablerede, det findes dog i papirform hos kassereren. 5. marts
2022
Årsrapport 2019
| Driftsregnskab
2019 | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 til 31-12 2019 | | | | | | | | | Udgifter | Indtægter |
| 2018 | | Kontingent og anden indtægter | | | | | | | Kontingent indeværende år | |
| 25.375,00 | | 26.600 | | | | | | | 2000 | | Administrationsudgifter | |
| | | | | Administration | 7.849,51 | | | | -4.611 | | Opmærksomheder |
505,85 | | | | -1.808 | | Mødeudgifter | 1.709,25 | | | | -1.735 | | Generalforsamling | 11.178,30 | | | | -15.196 | | Dialogmøde | 3.762,48 | | | |
| | Porto | 0,00 | | | | -174 | | Tilmeldings-/informationsmøder rejser | 1.716,70 | |
| | -2.956 | | Bankgebyr | 496,50 | | | | -716 | | Diverse udgifter | 0,00 |
| | | -1.000 | | Medlems kontingent El-Værket | 350,00 | | | | -350 | | Medlemskontingent
Kulturrådet | 200,00 | 27.768,59 | | | -200 | | | | | | | |
| | | | | | | | Klubblade | | | | | | | Porto |
1.600,00 | | | | -6.009 | | Fotokopier | 0,00 | | | | -155 | | Kuverter |
781,25 | | | | -1.369 | | Labels | 0,00 | | | | -124 | | Trykning
af blade | 2.522,81 | | | | -2.322 | | Pakkemøder | 178,80 | 5.082,86 | | | -140 |
| | | | | | | | Hjemmesiden | | | | | | | Abbonment hjemmesiden | 929,00 | | | | -795 | | IT domæne | 50,00 | 979,00 | | |
-50 | | | | | | | | | Udgifter i alt | | | 33.830,45 | |
| | | | | | | | | Underskud pr. 31/12 | | | -8.455,45 | |
-11.110 | | | | | | | | | | | | | | |
Balance
|
Balance for Frederikssund Seniorrejseklub | | | |
pr. 31. cecember 2019 | | | | | | | | | | Aktiver | Note | | | |
| Likvide midler: | | | | | | Driftkontoen | | | 4.236,12 | |
| Reservekontoen | | | 36.866,20 | | | | | | | | | Rejsekonti
i AL-Bamk 2019 | | | | | | Kalmar | | 2,01 | | | | Tatrabjernene | |
1.496,00 | | | | Asfeld | | 1,00 | | | | Gøtakanalen | | 4.100,00 |
| | | Irland | | 32,31 | | | | Højskolen Nørre Missum | | 2.798,00 |
| | | Nyårstur 2019/2020 | | 2.255,40 | | | | Ledig 027 | | 2,27 | |
| | Ledig 035 | | 1,00 | 10.687,99 | | | | | | | |
| Aktiver i alt | | |
51.790,31 | | | | | | | | | Passiver | Note | | | |
| Formune drift primo | | 8.191,57 | | | | ovf. Fra resevekto | | 4.500,00 | | | | Underskud
pr. 31/12 | | -8.455,45 | | | | Formue pr. ultimo | | | 4.236,12 | | | |
| | | | | Formue Reserve konto - primo | | 29.625,78 | | | | Overført overskud på rejser
i 2019 | 1 | 11.747,42 | | | | ovf. Til driftkto | | -4.500,00 | | | | bevægelse | | -7,00 |
| | | Formue pr. 31/12 | | | 36.866,20 | | | | | | | |
| Formue rejsekonti 2019 | | | 10.687,99 | | | | | | | | |
Passiver i alt | | | 51.790,31 | | | | | | | | | Note 1 | |
| | | | ovf. overskud Harzen | | 1.493,30 | | | | ovf. overskud Paris | | 390,02 | |
| | ovf. overskud Tjekkiet | | 1.558,35 | | | | ovf. Overskud Ærø | | 1.882,55 | | |
| ovf. Overskud Polen | | 2.638,73 | | | | ovf. Overskud Skotland | | 2.923,36 | | | | ovf.
Overskud Balkan | | 538,27 | | | | ovf. Overskud Douro | | 322,84 | | | | | |
11.747,42 | | | | | | | | | | Der er den 9. januar 2020 foretaget revisionseftersyn af Frederikssund
Seniorrejseklubs | | bogføring for perioden 1/1 - 31/12 2019 | | | | | | | | | | |
| Bilag er gennemgået ved stikprøver og Likvide behodninger er kontrolleret og afstemt. | | Revisonen gav ikke anledning til bemærkninger. | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | revisor Bjørn Nielsen | | revisor | Per Hansen | |
| | | | | |
Årsregnskab 2018
| Driftregnskab 2018 | |
| | | | | | | | 01.01 til 31.12 2018 | |
| | | | | Udgifter | Indtægter | | Kontingent og anden indtægter | | | |
| Kontingent indeværende år | | | 26.600,00 | | Kontingent 2019 | | | 2.000,00 | | |
| | | | Administrationsudgifter | | | | | Administration | 4.611,25 | | |
| Opmærksomheder | 1.808,00 | | | | Mødeudgifter | 1.735,22 | | | | Generalforsamling
& dialogmøde | 15.196,32 | | | | Porto | 174,00 | | | | Tilmeldings-/informationsmøder
rejser | 2.956,30 | | | | Bankgebyr | 716,00 | | | | Diverse udgifter | 1.000,00 |
| | | Medlems kontingent El-Værket | 350,00 | | | | Medlems kontingent Kulturrådet | 200,00 |
28.747,09 | | | | | | | | Klubblade | | | | | Porto |
6.009,00 | | | | Fotokopier | 155,00 | | | | Kuverter | 1.368,75 | |
| | Labels | 123,75 | | | | Trykning af blade | 2.321,88 | | | | Pakkemøder |
140,00 | 10.118,38 | | | | | | | | Hjemmesiden | | | |
| Abbonment hjemmesiden | 795,00 | | | | IT domæne | 50,00 | 845,00 | | | |
| | | | Udgifter i alt | | | 39.710,47 | | | | | |
| Underskud pr. 31/12 | | | -11.110,47 | | | | | | | Beholdning Rejsekonti 2019 |
| | | | Polen | | | 3.000,00 | | Paris | | | 2.900,00 |
| Tjekkiet | | | 2.300,00 | | Ærø | | | 3.200,00 | | Harzen |
| | 1.400,00 | | Douro Floden | | | 1.447,19 | | | | | 14.247,19 |
| | | | |
| Balance for Senior Rejseklubben Frederikssund,
pr. 31. december 2018 | | | | | | | Aktiver | Note | | | | Likvide midler: | |
| | | Driftkontoen 2670 - 6446 580 769 | | | 8.191,57 | | Reservekontoen
2670 - 4375 392 181 | | | 29.625,78 | | | | | | | Rejsekonti i Nordea 2019 | |
| | | Polen 2670 -6281 917 445 | | 3.000,00 |
| | Paris 2670 - 6891 291 602 | | 2.900,00 |
| | Tjekkiet 2670 - 6284 506 608 | | 2.300,00 | | | Ærø
2670 - 4392 154 588 | | 3.200,00 | | | Harzen 2670 - 8983 485 518 | | 1.400,00 | |
| Douro Floden 2670 - 6284 506 632 | | 1.447,19 | 14.247,19 | |
Aktiver i alt | | | 52.064,54 | | | | | | | Passiver | Note | | |
| Formune drift primo | | 23.302,04 | | | ovf. fra reservekontoen | | 10.000,00 | | | ovf.
til reservekontoen | | -18.000,00 | | | ovf. fra reservekontoen | | 4.000,00 | | | underskud drift pr.
30/11 | | -11.110,47 | | | Formue pr. 31/12 | | | 8.191,57 | | | | | |
| Formue Reserve konto - primo | | 11.615,32 | | | overført afsluttede rejserkonti fra 2017 | 1 | 8.372,63 | | | overført
fra dritkontoen | | 18.000,00 | | | overført til driftkontoen | | -10.000,00 | | | overført til driftkontoen | |
-4.000,00 | | | overført afsluttede rejsekonti 2018 | 2 | 5.637,83 | | | Formue pr. 31/12 | | | 29.625,78 |
| | | | | | Formue rejsekonti 2019 | | | 14.247,19 | |
Passiver i alt | | | 52.064,54 | | | | | | | Note 1 - Afsluttede rejsekonti fra 2017 | |
| | | Andaluisien |
| 4.107,96 | | | Island | | 895,20 | | | Krakow |
| 260,00 | | | Lysets Land & Læsø | | 75,00 | | | Sicilien |
| 2.089,92 | | | Stockholm |
| 944,55 | | |
overskud | | 8.372,63 | | | |
| | | | Note 2. - Afsluttede rejsekonto 2018 | | | | | Marienlyst Højskole | | 1.057,20 |
| | Mederia | | 438,73 | | | Baltikum | | 1.164,52 | | | Bornholm | | 897,21 |
| | Sydengland & Cornwal | | 824,86 | | | Alsace | | 1.255,31 | | |
overskud | 5.637,83 | |
Årsregnskab 2017
| Driftsregnskab for perioden 1/1 - 31/12 2017 | | | | | | | Indtægter | Udgifter | | | | |
| Kontingenter | 29.400,00
| | | Forudbet. kontingent 2018 |
1.100,00 | | | Renter |
- | | | | | | | Porto | |
4.788,00 | | Klubblad, fotokopier | | 4.598,36 | | Kuverter | |
359,71 | | Adm. Udgifter | |
6.521,75 | | Hjemmeside | |
795,00 | | Opmærksomheder | | 1.490,80 | | Orienteringsmøder rejser | |
2.910,50 | | Mødeudgifter | | 3.160,63 | | Dialogmøde/generalforsamling | 17.343,58
| | Underskud | 11.468,33
| | | |
41.968,33 | 41.968,33 | | |
| | | Reservekonto: | | | | | |
| | Indtægter (rejseprovenu 2017) |
5.680,94 | | | Tilbageført fra medlemskonto | 100,00 | | | Generalforsamling
2017 | | -
| | Diverse | |
1.290,90 | | Afrydningshjælp dialogmøde | | - | | Netto fra rejser | 246,91 |
| | Overskud | | 4.736,95 | | |
6.027,85 | 6.027,85 | | |
| | | | | | | Indestående pr. 31/12-17 | 11.615,32 | | | Overskud
til status | | 4.736,95 | | Indestående pr. 1/1-17 | |
6.878,37 | | | 11.615,32 |
11.615,32 | | | | |
| Præmiebeviser: | | | | | | | | Ikke indløste 1/1 2017 | 2.000,00
| | | Indløst i 2017 |
- | | | Ikke indløst pr. 31/12 2017 | - 2.000,00 | | | | 0
stilles og udgår | | | | | | | | | | | | |
| | Status pr. 31/12 2017 | | | | | | | | Aktiver: | | | | |
| | | Indestående hovedkontoen 31/12-17 |
23.302,04 | | | Indestående reservekontoen 31/12 -17 | 11.615,32 | | | |
34.917,36 | | | Saldo rejsekontiene | 16.572,63 | | | |
51.489,99 | | | Passiver: | | | | Hovedkonto pr. 1/1 2017 | | 35.670,37
| | Reservekonto pr. 1/1 2017 | |
6.878,37 | | Overskud reservekonto | | 4.736,95 | | Forudbetalt kontingent 2018 | |
1.100,00 | | Præmiebeviser | | - 2.000,00 |
| Afsluttede rejsekonti 2017 | |
8.372,63 | | Ikke afsluttede rejsekonti. 2017 | 8.200,00 | | Underskud driftregnskab | | - 11.468,33 | | | 51.489,99 | 51.489,99 | | | | | | Rejsekonti: | | | | | | | | Rejsekonto - afsluttede 2017: | | | | Stockhollm |
944,55 | | | Norge |
- | | | Andalusien |
4.107,96 | | | Lysets Land og Læsø | 75,00 | | | Krakow |
260,00 | | | Island | 895,20 | |
| Sicilien | 2.089,92
| | | Kan overføres til reservekontoen |
8.372,63 | | | | | | | Rejsekonti
- ikke afsluttede 2017: | | | Højskolen Marienlyst |
2.700,00 | | | Maderia | 2.700,00 | |
| Baltikum | 2.800,00
| | | Rhinen i Flammer |
- | | | | 8.200,00
| | | | | | | | | | | Anny Fosborg |
| |
kasserer | | | | | | |
Forelagt revisonen den 13. februar 2018: | | |
- bilag gennemgået ved stikprøver. | | |
- beholdninger er kontrolleret og afstemt. | | | | | | | Ole Jensen Inge Højsgaard |
| revisor
revisor | | | | | | | (Originalregnskabet er underskrevet
af både kasserer Anny Fosborg | | og begge revisorer, Ole Jensen og Inge Højsgaard). | | |
| | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|